Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Tỷ lệ risk reward là gì ? Dùng như thế nào hiệu quả nhất ?

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Tỷ lệ risk reward là gì ? Dùng như thế nào hiệu quả nhất ?





    Tỷ lệ R:R (Risk:Reward Ratio) hay tỷ lệ lời / lỗ, đây cũng là định nghĩa cơ bản trong thương lượng Forex. Thuật ngữ này liên quan đến vấn đề điều hành vốn của nhà đầu cơ. Bên cạnh đó, nó cũng là nhân tố để xác định tính hữu hiệu của một hệ thống giao dịch, Tìm hiểu khả năng cho ra lợi nhuận trong thời gian dài hạn. Tuy thế không phải nhà đầu tư nào cũng coi trọng yếu tố này cũng như có các ý kiến sai lầm khi thiết lập tỷ lệ Risk:Reward trong những chiến lược của mình.

    cùng Đánh giá sàn Tìm hiểu xem tỷ lệ Risk:Reward Ratio là gì? Nó có ảnh hưởng như thế nào tới lợi nhuận đàm phán của nhà đầu tư ở bài viết dưới đây.

    đọc thêm tại : sàn forex exness
    1. Tỷ lệ R:R (Risk:Reward Ratio là gì?)


    Tỷ lệ R:R (Risk:Reward Ratio là gì?)

    Tỷ lệ Risk: Reward Ratio (viết tắt là R:R Ratio hoặc đơn thuần là R:R) là tỷ lệ Rủi ro/ Lợi nhuận hay còn gọi là tỷ lệ lời/ lỗ trong mỗi chiến lược giao dịch của nhà đầu tư. Hoặc có thể hiểu R:R là tỷ lệ giữa lợi nhuận tiềm năng có thể đem tới và thua lỗ tối đa phải gánh chịu lúc nhà đầu cơ thực hiện một chiến lược thương lượng cụ thể nào ấy.

    Tỷ lệ R:R cho nhà đầu tư biết được trader hữu ích nhuận bao nhiêu lúc thực hiện thương lượng được thành công hoặc thua lỗ bao nhiêu giả dụ đàm phán bị thất bại.
    2. Cách xác định tỷ lệ Risk:Reward Ratio


    Trong mỗi chiến lược đàm phán, tỷ lệ R:R được xác định dựa vào 2 thành phần: Stop-loss và Take-profit.

    Stop loss chính là khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm dùng lỗ, nó diễn tả khoản tiền mà nhà đầu tư bị mất ví như lệnh đàm phán thua lỗ và nó đại diện có Risk. Ngược lại, take-profit là khoảng cách trong khoảng điểm vào lệnh tới điểm chốt lời, biểu thị lợi nhuận tiềm năng mà nhà đầu cơ có được khi lệnh thương lượng thành công và đại diện cho Reward.

    xem thêm tại : tỷ lệ risk reward

    Tỷ lệ R:R chính là tỷ lệ giữa Stop-loss và Take-profit.

    Risk:Reward Ratio = Stop-loss/Take-profit

    Một chiến lược giao dịch có stop-loss 20 pips và take-profit 60 pips. Theo như công thức trên thì tỷ lệ R:R của chiến lược này là 20/60 = 1/3 hay 1:3.
    3. Mối quan hệ giữa R:R và Win-rate


    Win-rate hay tỷ lệ giao dịch thành công là phần trăm số lệnh thắng trên tổng số lệnh được thực hiện của một hệ thống thương lượng cụ thể.

    Ví dụ: nhà đầu tư tiến hành 100 lệnh thương lượng trên cộng một hệ thống giao dịch A và có 60 lệnh thắng, 40 lệnh thua, thì win-rate của hệ thống giao dịch này là 60%.

    Cả hai yếu tố Risk:Reward và Win-rate vì 2 nguyên tố này đều liên quan đến chiến lược điều hành vốn và đều được sử dụng để xác định lợi nhuận tiềm năng của nhà đầu cơ trong dài hạn.
    3.1. Mối quan hệ nghịch đảo giữa R:R và Win-rate


    Mối quan hệ giữa R:R và Win-rate trong một hệ thống giao dịch cụ thể là mối quan hệ ngược chiều nhau.


    3.2. Tỷ lệ R:R và Win-rate xác định lợi nhuận tiềm năng trong dài hạn


    trường hợp 1: Hệ thống giao dịch A có tỷ lệ R:R là 1:3, tỷ lên Win-rate 40%. Hệ thống thương lượng B có tỷ lệ R:R là 1:2, Tỷ lệ Win-rate 60%. Cả hai đều sử dụng chiến lược quản lý vốn 2% và tiến hành 100 lệnh trong vòng 6 tháng.

    đọc thêm tại : cháy tài khoản forex

    Hệ thống A: mỗi lệnh thua mất 2%, mỗi lệnh thắng được 6%. Trong 100 lệnh có 40 lệnh thắng, 60 lệnh thua. Lợi nhuận trong 6 tháng = 40*6% – 60*2% = 120%.

    như vậy hệ thống B: mỗi lệnh thua mất 2%, mỗi lệnh thắng được 4%. Trong 100 lệnh có 60 lệnh thắng, 40 lệnh thua. Lợi nhuận trong 6 tháng = 60*4% – 40*2% = 160%.

    tình trạng 2: Hệ thống A có Risk:Reward là 1:3, tỷ lệ Win-rate 50%. Hệ thống B có Risk:Reward là 1:2, tỷ lệ Win-rate 60%. Các nguyên tố khác giống tình trạng 1.

    Lợi nhuận/6 tháng của hệ thống A = 50*6% – 50*2% = 200%.

    Lợi nhuận/6 tháng của hệ thống B = 60*4% – 40*2% = 160%.

    từ 2 ví dụ trên, trader có thể thấy được rằng việc chọn lọc cái nào tốt hơn giữa Risk:Reward và Win-rate để lợi nhuận trong dài hạn cao nhất là không có ý nghĩa. Vì trong tình huống 1, hệ thống có tỷ lệ R:R cao hơn mang về lợi nhuận ít hơn nhưng ở tình huống hai thì ngược lại, hệ thống có R:R cao hơn lại mang về lợi nhuận phổ thông hơn.
    4. Tỷ lệ R:R bao lăm là hợp lý?


    Mỗi chiến lược giao dịch sẽ có các dấu hiệu giúp nhà đầu tư xác định được các điểm vào lệnh, stop-loss hay take-profit từ đó tính ra được tỷ lệ R:R cho chiến lược đấy. Sẽ có chiến lược có tỷ R:R nhưng cũng có những chiến lược có tỷ lệ R:R không tốt. Tỷ lệ R:R Tốt hay ko ko phải là to hơn 1:1 hay nhỏ hơn 1:1 mà là tỷ lệ ấy có khả năng cho ra được hưởng nhuận tốt trong dài hạn hay ko, với một tỷ lệ Win-rate đã biết trước.

    Để biết được một tỷ lệ R:R hợp lý, trader cần xác định mục đích lợi nhuận trong dài hạn, sau ấy là tỷ lệ Win-rate của hệ thống thương lượng. Nếu một chiến lược có tỷ lệ R:R không tốt, thì trader nên bỏ qua, bạn không nên giao dịch để tránh được được rủi ro gặp phải.
    5. Cải thiện tỷ lệ R:R trong đàm phán Forex


    Mỗi chiến lược thương lượng sẽ xác định một tỷ lệ R:R nhất quyết, nhưng trong một vài trường hợp, trader vẫn có thể cải thiện tỷ lệ này tốt hơn. Một trong các cách tuyệt vời nhất chính là tối ưu hóa điểm vào lệnh trong chiến lược đàm phán.

    Đôi lúc nhà đầu cơ có thể thử giả mạo hiểm một chút để tậu điểm vào lệnh tốt. Ví dụ, trong chiến lược giao dịch với mô phỏng nến Hammer, thay vì chờ sự xác nhận của 1 cây nến tăng cường sau nến Hammer rồi mới vào lệnh thì trader có thể mạo hiểm vào lệnh ngay lúc nến nến Hammer đóng cửa để tỷ lệ R:R tốt hơn.




    tham khảo thêm : top 10 sàn forex uy tín nhất thế giới
izmir escort kayseri escort gaziantep rus escort
wwwxxx nxxxn indo xxx girl xxx video xxx japan
antalya escort bayan
gaziantep escort gaziantep escort
pinbahis pinbahis dizitune.com
bostanci escort pendik escort
?stanbul Escort
replica watches
Working...
X